Pengestrømsopgørelse (TTM)
Glc Group,Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.024 | 635 | -805 | -1.415 | 710 | -895 | -3.572 | -480 | 3.045 | 1.739 |
| Ændring (%) | -162,01 | -226,77 | 75,78 | -150,18 | -226,06 | 299,11 | -86,56 | -734,38 | -42,89 | |
| % af pengestrømmen | 105,68 | 58,63 | -145,57 | -3.723,68 | 130,28 | 972,83 | -394,26 | -15,99 | 210,29 | 266,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -287 | -393 | -272 | -285 | -355 | -285 | -268 | -1.803 | -1.950 | -401 |
| Ændring (%) | 36,93 | -30,79 | 4,78 | 24,56 | -19,72 | -5,96 | 572,76 | 8,15 | -79,44 | |
| % af pengestrømmen | 29,62 | -36,29 | -49,19 | -750,00 | -65,14 | 309,78 | -29,58 | -60,08 | -134,67 | -61,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 343 | 841 | 1.629 | 1.738 | 191 | 1.087 | 4.745 | 5.285 | 353 | -684 |
| Ændring (%) | 145,19 | 93,70 | 6,69 | -89,01 | 469,11 | 336,52 | 11,38 | -93,32 | -293,77 | |
| % af pengestrømmen | -35,40 | 77,65 | 294,58 | 4.573,68 | 35,05 | -1.181,52 | 523,73 | 176,11 | 24,38 | -104,75 |
| Cash Flow | -969 | 1.083 | 553 | 38 | 545 | -92 | 906 | 3.001 | 1.448 | 653 |
| Ændring (%) | -211,76 | -48,94 | -93,13 | 1.334,21 | -116,88 | -1.084,78 | 231,24 | -51,75 | -54,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
