Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tecnisco, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 361 | -386 | -388 | -256 | -134 |
| Ændring (%) | -206,93 | 0,52 | -34,02 | -47,66 | |
| % af pengestrømmen | -340,57 | -28,59 | 137,59 | 95,88 | -65,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -792 | -434 | -189 | -184 | -11 |
| Ændring (%) | -45,20 | -56,45 | -2,65 | -94,02 | |
| % af pengestrømmen | 747,17 | -32,15 | 67,02 | 68,91 | -5,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 416 | 2.092 | 215 | 226 | 321 |
| Ændring (%) | 402,88 | -89,72 | 5,12 | 42,04 | |
| % af pengestrømmen | -392,45 | 154,96 | -76,24 | -84,64 | 155,83 |
| Cash Flow | -106 | 1.350 | -282 | -267 | 206 |
| Ændring (%) | -1.373,58 | -120,89 | -5,32 | -177,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
