Pengestrømsopgørelse (TTM)
Okamura Foods Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 277 | 4.135 | 3.536 | -10.078 |
| Ændring (%) | 1.392,78 | -14,49 | -385,01 | |
| % af pengestrømmen | 9,99 | -3.691,96 | -845,93 | 1.743,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.339 | -2.345 | -1.985 | -2.685 |
| Ændring (%) | 0,26 | -15,35 | 35,26 | |
| % af pengestrømmen | -84,38 | 2.093,75 | 474,88 | 464,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.727 | -1.914 | -1.931 | 12.137 |
| Ændring (%) | -140,49 | 0,89 | -728,53 | |
| % af pengestrømmen | 170,53 | 1.708,93 | 461,96 | -2.099,83 |
| Cash Flow | 2.772 | -112 | -418 | -578 |
| Ændring (%) | -104,04 | 273,21 | 38,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
