Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kibun Foods Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 155 | -915 | 921 | 4.075 | 5.548 | 4.958 | 3.862 | 1.654 |
| Ændring (%) | -690,32 | -200,66 | 342,45 | 36,15 | -10,63 | -22,11 | -57,17 | |
| % af pengestrømmen | 4,60 | 262,18 | -74,39 | -211,47 | 260,23 | 1.497,89 | 2.145,56 | -1.262,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -871 | -984 | -1.422 | -1.257 | -871 | -1.823 | -1.967 | -1.228 |
| Ændring (%) | 12,97 | 44,51 | -11,60 | -30,71 | 109,30 | 7,90 | -37,57 | |
| % af pengestrømmen | -25,86 | 281,95 | 114,86 | 65,23 | -40,85 | -550,76 | -1.092,78 | 937,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.044 | 1.490 | -755 | -4.779 | -2.590 | -3.022 | -1.961 | -418 |
| Ændring (%) | -63,16 | -150,67 | 532,98 | -45,80 | 16,68 | -35,11 | -78,68 | |
| % af pengestrømmen | 120,07 | -426,93 | 60,99 | 248,00 | -121,48 | -912,99 | -1.089,44 | 319,08 |
| Cash Flow | 3.368 | -349 | -1.238 | -1.927 | 2.132 | 331 | 180 | -131 |
| Ændring (%) | -110,36 | 254,73 | 55,65 | -210,64 | -84,47 | -45,62 | -172,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
