Pengestrømsopgørelse (TTM)
STI Foods Holdings,Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.130 | 1.490 | 805 | 859 | 2.365 | 3.065 | 2.981 | 3.231 | 2.340 |
| Ændring (%) | 31,86 | -45,97 | 6,71 | 175,32 | 29,60 | -2,74 | 8,39 | -27,58 | |
| % af pengestrømmen | 102,08 | 214,70 | 149,07 | -141,75 | 695,59 | 225,53 | 184,70 | 1.805,03 | -155,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -231 | -518 | -699 | -660 | -421 | -459 | -1.071 | -3.489 | -4.063 |
| Ændring (%) | 124,24 | 34,94 | -5,58 | -36,21 | 9,03 | 133,33 | 225,77 | 16,45 | |
| % af pengestrømmen | -20,87 | -74,64 | -129,44 | 108,91 | -123,82 | -33,77 | -66,36 | -1.949,16 | 270,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 215 | -287 | 412 | -822 | -1.615 | -1.258 | -318 | 417 | 232 |
| Ændring (%) | -233,49 | -243,55 | -299,51 | 96,47 | -22,11 | -74,72 | -231,13 | -44,36 | |
| % af pengestrømmen | 19,42 | -41,35 | 76,30 | 135,64 | -475,00 | -92,57 | -19,70 | 232,96 | -15,45 |
| Cash Flow | 1.107 | 694 | 540 | -606 | 340 | 1.359 | 1.614 | 179 | -1.502 |
| Ændring (%) | -37,31 | -22,19 | -212,22 | -156,11 | 299,71 | 18,76 | -88,91 | -939,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
