Pengestrømsopgørelse (TTM)
Euglena Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.217 | -571 | 1.501 | 1.102 | 924 | 365 | 658 | 142 | 2.645 | 3.882 |
| Ændring (%) | -53,08 | -362,87 | -26,56 | -16,18 | -60,50 | 80,27 | -78,42 | 1.762,68 | 46,77 | |
| % af pengestrømmen | 79,18 | 19,49 | 32,18 | 38,64 | -15.400,00 | 5,30 | 11,27 | 5,15 | -137,76 | -57,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -350 | -6.209 | -10.214 | -8.270 | 1.233 | 1.413 | -646 | -656 | -7.990 | -7.115 |
| Ændring (%) | 1.674,00 | 64,50 | -19,03 | -114,91 | 14,60 | -145,72 | 1,55 | 1.117,99 | -10,95 | |
| % af pengestrømmen | 22,77 | 211,98 | -218,95 | -289,90 | -20.550,00 | 20,52 | -11,07 | -23,80 | 416,15 | 106,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 162 | 3.469 | 12.991 | 9.650 | -2.993 | 4.287 | 5.828 | 140 | -485 | -4.227 |
| Ændring (%) | 2.041,36 | 274,49 | -25,72 | -131,02 | -243,23 | 35,95 | -97,60 | -446,43 | 771,55 | |
| % af pengestrømmen | -10,54 | -118,44 | 278,48 | 338,25 | 49.883,33 | 62,25 | 99,85 | 5,08 | 25,26 | 63,00 |
| Cash Flow | -1.537 | -2.929 | 4.665 | 2.853 | -6 | 6.887 | 5.837 | 2.756 | -1.920 | -6.709 |
| Ændring (%) | 90,57 | -259,27 | -38,85 | -100,21 | -114.883,33 | -15,25 | -52,78 | -169,67 | 249,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
