Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pharma Foods International Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.938 | 4.965 | -6.065 | -4.579 | 6.125 | 7.756 | 5.486 | 3.815 | 2.670 | 951 | -1.092 | -3.243 | -3.893 |
| Ændring (%) | -16,39 | -222,16 | -24,50 | -233,76 | 26,63 | -29,27 | -30,46 | -30,01 | -64,38 | -214,83 | 196,98 | 20,04 | |
| % af pengestrømmen | 91,20 | 227,23 | 639,77 | -90,19 | 82,10 | 192,74 | -742,35 | -66,11 | -44,56 | -15,56 | 16,78 | 105,16 | 113,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -442 | -2.395 | -2.539 | -571 | -1.013 | -1.554 | -1.390 | -1.379 | -1.252 | -1.152 | -950 | -1.016 | -1.024 |
| Ændring (%) | 441,86 | 6,01 | -77,51 | 77,41 | 53,41 | -10,55 | -0,79 | -9,21 | -7,99 | -17,53 | 6,95 | 0,79 | |
| % af pengestrømmen | -6,79 | -109,61 | 267,83 | -11,25 | -13,58 | -38,62 | 188,09 | 23,90 | 20,89 | 18,85 | 14,60 | 32,94 | 29,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.030 | -363 | 7.679 | 10.243 | 2.341 | -2.186 | -4.842 | -8.212 | -7.410 | -5.902 | -4.467 | 1.175 | 1.497 |
| Ændring (%) | -135,24 | -2.215,43 | 33,39 | -77,15 | -193,38 | 121,50 | 69,60 | -9,77 | -20,35 | -24,31 | -126,30 | 27,40 | |
| % af pengestrømmen | 15,82 | -16,61 | -810,02 | 201,75 | 31,38 | -54,32 | 655,21 | 142,30 | 123,66 | 96,58 | 68,63 | -38,10 | -43,77 |
| Cash Flow | 6.511 | 2.185 | -948 | 5.077 | 7.460 | 4.024 | -739 | -5.771 | -5.992 | -6.111 | -6.509 | -3.084 | -3.420 |
| Ændring (%) | -66,44 | -143,39 | -635,55 | 46,94 | -46,06 | -118,36 | 680,92 | 3,83 | 1,99 | 6,51 | -52,62 | 10,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
