Pengestrømsopgørelse (TTM)
RIZAP GROUP, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22.234 | 24.981 | 24.867 | 23.206 | 13.926 | 11.555 | 10.006 | 11.822 | 8.711 | 5.687 | 247 | -2.601 | 1.534 | 141 | 9.802 | 12.534 | 12.295 | 17.999 | 18.518 | 23.357 |
| Ændring (%) | 12,35 | -0,46 | -6,68 | -39,99 | -17,03 | -13,41 | 18,15 | -26,32 | -34,71 | -95,66 | -1.153,04 | -158,98 | -90,81 | 6.851,77 | 27,87 | -1,91 | 46,39 | 2,88 | 26,13 | |
| % af pengestrømmen | 2.952,72 | 368,07 | 369,06 | 5.744,06 | -148,18 | -119,33 | -103,52 | -189,39 | -114,59 | -99,81 | -2,98 | 34,05 | -169,32 | -1,84 | -358,65 | 116,47 | 305,09 | 168,83 | 266,10 | -457,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.717 | -2.007 | -20 | -383 | 116 | -97 | 2.717 | 1.214 | -1.049 | -2.461 | -7.106 | -7.263 | -7.991 | -7.508 | -13.688 | -15.517 | -14.750 | -16.611 | -11.621 | -8.888 |
| Ændring (%) | -26,13 | -99,00 | 1.815,00 | -130,29 | -183,62 | -2.901,03 | -55,32 | -186,41 | 134,60 | 188,74 | 2,21 | 10,02 | -6,04 | 82,31 | 13,36 | -4,94 | 12,62 | -30,04 | -23,52 | |
| % af pengestrømmen | -360,82 | -29,57 | -0,30 | -94,80 | -1,23 | 1,00 | -28,11 | -19,45 | 13,80 | 43,19 | 85,75 | 95,08 | 882,01 | 98,00 | 500,84 | -144,18 | -366,00 | -155,81 | -166,99 | 174,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18.789 | -16.261 | -18.172 | -22.515 | -23.513 | -21.315 | -22.513 | -19.495 | -15.497 | -9.028 | -1.490 | 2.198 | 5.535 | -350 | 1.036 | 13.609 | 6.505 | 9.173 | 549 | -19.093 |
| Ændring (%) | -13,45 | 11,75 | 23,90 | 4,43 | -9,35 | 5,62 | -13,41 | -20,51 | -41,74 | -83,50 | -247,52 | 151,82 | -106,32 | -396,00 | 1.213,61 | -52,20 | 41,01 | -94,02 | -3.577,78 | |
| % af pengestrømmen | -2.495,22 | -239,59 | -269,69 | -5.573,02 | 250,19 | 220,13 | 232,91 | 312,32 | 203,85 | 158,44 | 17,98 | -28,77 | -610,93 | 4,57 | -37,91 | 126,45 | 161,41 | 86,04 | 7,89 | 374,37 |
| Cash Flow | 753 | 6.787 | 6.738 | 404 | -9.398 | -9.683 | -9.666 | -6.242 | -7.602 | -5.698 | -8.287 | -7.639 | -906 | -7.661 | -2.733 | 10.762 | 4.030 | 10.661 | 6.959 | -5.100 |
| Ændring (%) | 801,33 | -0,72 | -94,00 | -2.426,24 | 3,03 | -0,18 | -35,42 | 21,79 | -25,05 | 45,44 | -7,82 | -88,14 | 745,58 | -64,33 | -493,78 | -62,55 | 164,54 | -34,72 | -173,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
