Pengestrømsopgørelse (TTM)
Natori Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.740 | 3.304 | 4.592 | 3.669 | 938 | -1.330 | 2.422 | 6.480 | 2.359 | 342 |
| Ændring (%) | 20,58 | 38,98 | -20,10 | -74,43 | -241,79 | -282,11 | 167,55 | -63,60 | -85,50 | |
| % af pengestrømmen | 904,29 | 307,64 | 194,33 | 294,23 | -55,34 | 46,28 | 245,14 | 159,06 | 900,38 | -21,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -590 | -405 | -2.021 | -2.176 | -772 | -710 | -711 | -891 | -121 | 20 |
| Ændring (%) | -31,36 | 399,01 | 7,67 | -64,52 | -8,03 | 0,14 | 25,32 | -86,42 | -116,53 | |
| % af pengestrømmen | -194,72 | -37,71 | -85,53 | -174,50 | 45,55 | 24,70 | -71,96 | -21,87 | -46,18 | -1,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.847 | -1.824 | -208 | -246 | -1.860 | -834 | -723 | -1.513 | -1.975 | -1.933 |
| Ændring (%) | -1,25 | -88,60 | 18,27 | 656,10 | -55,16 | -13,31 | 109,27 | 30,54 | -2,13 | |
| % af pengestrømmen | -609,57 | -169,83 | -8,80 | -19,73 | 109,73 | 29,02 | -73,18 | -37,14 | -753,82 | 123,12 |
| Cash Flow | 303 | 1.074 | 2.363 | 1.247 | -1.695 | -2.874 | 988 | 4.074 | 262 | -1.570 |
| Ændring (%) | 254,46 | 120,02 | -47,23 | -235,93 | 69,56 | -134,38 | 312,35 | -93,57 | -699,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
