Pengestrømsopgørelse (TTM)
Marutai Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 979 | 954 | 812 | 463 | 849 | 1.091 | 569 | 585 | 1.105 | 1.285 |
| Ændring (%) | -2,55 | -14,88 | -42,98 | 83,37 | 28,50 | -47,85 | 2,81 | 88,89 | 16,29 | |
| % af pengestrømmen | 317,86 | -85,33 | -629,46 | -51,79 | -56,94 | 413,26 | -409,35 | 579,21 | 135,75 | 100,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -574 | -1.977 | -2.803 | -3.072 | -1.952 | -439 | -322 | -97 | 97 | 374 |
| Ændring (%) | 244,43 | 41,78 | 9,60 | -36,46 | -77,51 | -26,65 | -69,88 | -200,00 | 285,57 | |
| % af pengestrømmen | -186,36 | 176,83 | 2.172,87 | 343,62 | 130,92 | -166,29 | 231,65 | -96,04 | 11,92 | 29,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -95 | -95 | 1.861 | 1.714 | -388 | -387 | -387 | -386 | -385 | -386 |
| Ændring (%) | -0,00 | -2.058,95 | -7,90 | -122,64 | -0,26 | -0,00 | -0,26 | -0,26 | 0,26 | |
| % af pengestrømmen | -30,84 | 8,50 | -1.442,64 | -191,72 | 26,02 | -146,59 | 278,42 | -382,18 | -47,30 | -30,32 |
| Cash Flow | 308 | -1.118 | -129 | -894 | -1.491 | 264 | -139 | 101 | 814 | 1.273 |
| Ændring (%) | -462,99 | -88,46 | 593,02 | 66,78 | -117,71 | -152,65 | -172,66 | 705,94 | 56,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
