Pengestrømsopgørelse (TTM)
Warabeya Nichiyo Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.309 | 8.106 | 9.173 | 7.433 | 9.909 | 9.372 | 11.120 | 12.478 | 12.841 | 16.960 |
| Ændring (%) | -21,37 | 13,16 | -18,97 | 33,31 | -5,42 | 18,65 | 12,21 | 2,91 | 32,08 | |
| % af pengestrømmen | 663,38 | 1.118,07 | 166,54 | 489,66 | -271,55 | -305,58 | 480,14 | 3.804,27 | -415,70 | 879,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.954 | -3.963 | -5.119 | -7.541 | -11.427 | -13.542 | -15.129 | -20.670 | -20.853 | -13.482 |
| Ændring (%) | -20,00 | 29,17 | 47,31 | 51,53 | 18,51 | 11,72 | 36,63 | 0,89 | -35,35 | |
| % af pengestrømmen | -318,79 | -546,62 | -92,94 | -496,77 | 313,15 | 441,54 | -653,24 | -6.301,83 | 675,07 | -699,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.769 | -3.546 | 377 | 692 | -2.369 | 845 | 6.100 | 8.255 | 5.354 | -1.864 |
| Ændring (%) | -5,92 | -110,63 | 83,55 | -442,34 | -135,67 | 621,89 | 35,33 | -35,14 | -134,82 | |
| % af pengestrømmen | -242,54 | -489,10 | 6,84 | 45,59 | 64,92 | -27,55 | 263,39 | 2.516,77 | -173,32 | -96,68 |
| Cash Flow | 1.554 | 725 | 5.508 | 1.518 | -3.649 | -3.067 | 2.316 | 328 | -3.089 | 1.928 |
| Ændring (%) | -53,35 | 659,72 | -72,44 | -340,38 | -15,95 | -175,51 | -85,84 | -1.041,77 | -162,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
