Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ohmoriya Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.403 | 1.775 | 1.166 | -778 | -760 | -1.067 | -1.703 | -3.820 | -5.011 |
| Ændring (%) | 26,51 | -34,31 | -166,72 | -2,31 | 40,39 | 59,61 | 124,31 | 31,18 | |
| % af pengestrømmen | 137,82 | 131,09 | 84,25 | 372,25 | 65,40 | 393,73 | 182,53 | 1.585,06 | -1.716,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -599 | 370 | 390 | -118 | -193 | -151 | -263 | -1.162 | -1.867 |
| Ændring (%) | -161,77 | 5,41 | -130,26 | 63,56 | -21,76 | 74,17 | 341,83 | 60,67 | |
| % af pengestrømmen | -58,84 | 27,33 | 28,18 | 56,46 | 16,61 | 55,72 | 28,19 | 482,16 | -639,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 210 | -803 | -187 | 688 | -209 | 940 | 1.037 | 4.741 | 7.166 |
| Ændring (%) | -482,38 | -76,71 | -467,91 | -130,38 | -549,76 | 10,32 | 357,18 | 51,15 | |
| % af pengestrømmen | 20,63 | -59,31 | -13,51 | -329,19 | 17,99 | -346,86 | -111,15 | -1.967,22 | 2.454,11 |
| Cash Flow | 1.018 | 1.354 | 1.384 | -209 | -1.162 | -271 | -933 | -241 | 292 |
| Ændring (%) | 33,01 | 2,22 | -115,10 | 455,98 | -76,68 | 244,28 | -74,17 | -221,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
