Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rock Field Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.376 | 2.763 | 3.823 | 3.421 | 2.825 | 2.213 | 2.762 | 3.565 | 2.888 | 2.468 | 2.027 | 2.162 |
| Ændring (%) | 100,80 | 38,36 | -10,52 | -17,42 | -21,66 | 24,81 | 29,07 | -18,99 | -14,54 | -17,87 | 6,66 | |
| % af pengestrømmen | -66,67 | -595,47 | 225,55 | 309,59 | -2.825,00 | -315,69 | 1.019,19 | 1.048,53 | -597,93 | -313,99 | -356,87 | -617,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.768 | -2.499 | -766 | -1.014 | -1.116 | -1.078 | -1.114 | -1.244 | -1.429 | -1.360 | -1.403 | -1.351 |
| Ændring (%) | -9,72 | -69,35 | 32,38 | 10,06 | -3,41 | 3,34 | 11,67 | 14,87 | -4,83 | 3,16 | -3,71 | |
| % af pengestrømmen | 134,11 | 538,58 | -45,19 | -91,76 | 1.116,00 | 153,78 | -411,07 | -365,88 | 295,86 | 173,03 | 247,01 | 386,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -675 | -733 | -1.368 | -1.309 | -1.816 | -1.836 | -1.379 | -1.983 | -1.948 | -1.891 | -1.192 | -1.159 |
| Ændring (%) | 8,59 | 86,63 | -4,31 | 38,73 | 1,10 | -24,89 | 43,80 | -1,77 | -2,93 | -36,96 | -2,77 | |
| % af pengestrømmen | 32,70 | 157,97 | -80,71 | -118,46 | 1.816,00 | 261,91 | -508,86 | -583,24 | 403,31 | 240,59 | 209,86 | 331,14 |
| Cash Flow | -2.064 | -464 | 1.695 | 1.105 | -100 | -701 | 271 | 340 | -483 | -786 | -568 | -350 |
| Ændring (%) | -77,52 | -465,30 | -34,81 | -109,05 | 601,00 | -138,66 | 25,46 | -242,06 | 62,73 | -27,74 | -38,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
