Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shinobu Foods Products Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.625 | 2.591 | 2.691 | 2.970 | 3.572 | 3.670 | 3.044 | 3.210 | 3.920 |
| Ændring (%) | -1,30 | 3,86 | 10,37 | 20,27 | 2,74 | -17,06 | 5,45 | 22,12 | |
| % af pengestrømmen | 302,07 | 323,88 | 335,54 | 258,04 | 297,42 | 1.057,64 | -529,39 | -457,26 | -427,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -893 | -998 | -996 | -940 | -1.138 | -1.699 | -1.984 | -1.665 | -1.757 |
| Ændring (%) | 11,76 | -0,20 | -5,62 | 21,06 | 49,30 | 16,77 | -16,08 | 5,53 | |
| % af pengestrømmen | -102,76 | -124,75 | -124,19 | -81,67 | -94,75 | -489,63 | 345,04 | 237,18 | 191,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -860 | -792 | -892 | -879 | -1.233 | -1.623 | -1.635 | -2.246 | -3.080 |
| Ændring (%) | -7,91 | 12,63 | -1,46 | 40,27 | 31,63 | 0,74 | 37,37 | 37,13 | |
| % af pengestrømmen | -98,96 | -99,00 | -111,22 | -76,37 | -102,66 | -467,72 | 284,35 | 319,94 | 335,51 |
| Cash Flow | 869 | 800 | 802 | 1.151 | 1.201 | 347 | -575 | -702 | -918 |
| Ændring (%) | -7,94 | 0,25 | 43,52 | 4,34 | -71,11 | -265,71 | 22,09 | 30,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
