Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taiyo Kagaku Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.801 | 5.122 | 1.515 | 557 | 3.393 | 5.547 | 6.956 | 7.604 | 7.196 |
| Ændring (%) | -11,70 | -70,42 | -63,23 | 509,16 | 63,48 | 25,40 | 9,32 | -5,37 | |
| % af pengestrømmen | -515,64 | 4.415,52 | -42,31 | -30,76 | 332,00 | 400,79 | 253,22 | 368,95 | 314,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.214 | -2.915 | -3.231 | -3.266 | -2.397 | -1.573 | -2.393 | -4.285 | -3.405 |
| Ændring (%) | -44,09 | 10,84 | 1,08 | -26,61 | -34,38 | 52,13 | 79,06 | -20,54 | |
| % af pengestrømmen | 463,47 | -2.512,93 | 90,23 | 180,34 | -234,54 | -113,66 | -87,11 | -207,91 | -148,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.851 | -2.379 | -2.360 | 742 | -83 | -2.965 | -1.866 | -1.191 | -1.652 |
| Ændring (%) | 28,53 | -0,80 | -131,44 | -111,19 | 3.472,29 | -37,07 | -36,17 | 38,71 | |
| % af pengestrømmen | 164,53 | -2.050,86 | 65,90 | -40,97 | -8,12 | -214,23 | -67,93 | -57,79 | -72,17 |
| Cash Flow | -1.125 | 116 | -3.581 | -1.811 | 1.022 | 1.384 | 2.747 | 2.061 | 2.289 |
| Ændring (%) | -110,31 | -3.187,07 | -49,43 | -156,43 | 35,42 | 98,48 | -24,97 | 11,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
