Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ishii Food Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 110 | 168 | 88 | -62 | 29 | 125 | 155 | 249 | 132 | 177 | 341 | 575 | 1.190 | 938 | 1.247 | 236 | 117 |
| Ændring (%) | 52,73 | -47,62 | -170,45 | -146,77 | 331,03 | 24,00 | 60,65 | -46,99 | 34,09 | 92,66 | 68,62 | 106,96 | -21,18 | 32,94 | -81,07 | -50,42 | |
| % af pengestrømmen | -17,89 | 144,83 | 93,62 | 18,24 | 26,85 | -24,37 | -27,88 | -122,06 | -46,15 | -478,38 | -437,18 | 625,00 | 146,37 | 440,38 | 243,08 | -35,07 | -18,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -148 | -177 | -120 | -104 | -187 | -206 | -277 | -320 | -343 | -337 | -545 | -610 | -510 | -603 | -611 | -764 | -665 |
| Ændring (%) | 19,59 | -32,20 | -13,33 | 79,81 | 10,16 | 34,47 | 15,52 | 7,19 | -1,75 | 61,72 | 11,93 | -16,39 | 18,24 | 1,33 | 25,04 | -12,96 | |
| % af pengestrømmen | 24,07 | -152,59 | -127,66 | 30,59 | -173,15 | 40,16 | 49,82 | 156,86 | 119,93 | 910,81 | 698,72 | -663,04 | -62,73 | -283,10 | -119,10 | 113,52 | 103,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -576 | 125 | 125 | -175 | 266 | -434 | -434 | -134 | -75 | 124 | 125 | 127 | 132 | -121 | -122 | -143 | -97 |
| Ændring (%) | -121,70 | 0,00 | -240,00 | -252,00 | -263,16 | -0,00 | -69,12 | -44,03 | -265,33 | 0,81 | 1,60 | 3,94 | -191,67 | 0,83 | 17,21 | -32,17 | |
| % af pengestrømmen | 93,66 | 107,76 | 132,98 | 51,47 | 246,30 | 84,60 | 78,06 | 65,69 | 26,22 | -335,14 | -160,26 | 138,04 | 16,24 | -56,81 | -23,78 | 21,25 | 15,04 |
| Cash Flow | -615 | 116 | 94 | -340 | 108 | -513 | -556 | -204 | -286 | -37 | -78 | 92 | 813 | 213 | 513 | -673 | -645 |
| Ændring (%) | -118,86 | -18,97 | -461,70 | -131,76 | -575,00 | 8,38 | -63,31 | 40,20 | -87,06 | 110,81 | -217,95 | 783,70 | -73,80 | 140,85 | -231,19 | -4,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
