Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dairei Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -193 | -1.235 | -1.272 | 322 | 1.726 | 1.631 | 591 | 710 | 864 |
| Ændring (%) | 539,90 | 3,00 | -125,31 | 436,02 | -5,50 | -63,76 | 20,14 | 21,69 | |
| % af pengestrømmen | 34,59 | 78,81 | 113,98 | -374,42 | 138,30 | 134,13 | -195,05 | -581,97 | 43.200,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -6 | -4 | -316 | -410 | -72 | 14 | -153 | -145 |
| Ændring (%) | -66,67 | -33,33 | 7.800,00 | 29,75 | -82,44 | -119,44 | -1.192,86 | -5,23 | |
| % af pengestrømmen | 3,23 | 0,38 | 0,36 | 367,44 | -32,85 | -5,92 | -4,62 | 125,41 | -7.250,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -351 | -332 | 107 | -93 | -55 | -366 | -875 | -665 | -744 |
| Ændring (%) | -5,41 | -132,23 | -186,92 | -40,86 | 565,45 | 139,07 | -24,00 | 11,88 | |
| % af pengestrømmen | 62,90 | 21,19 | -9,59 | 108,14 | -4,41 | -30,10 | 288,78 | 545,08 | -37.200,00 |
| Cash Flow | -558 | -1.567 | -1.116 | -86 | 1.248 | 1.216 | -303 | -122 | 2 |
| Ændring (%) | 180,82 | -28,78 | -92,29 | -1.551,16 | -2,56 | -124,92 | -59,74 | -101,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
