Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toyo Suisan Kaisha, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 50.236 | 47.783 | 38.926 | 33.293 | 33.723 | 42.031 | 60.686 | 70.497 | 76.580 | 78.779 |
| Ændring (%) | -4,88 | -18,54 | -14,47 | 1,29 | 24,64 | 44,38 | 16,17 | 8,63 | 2,87 | |
| % af pengestrømmen | 1.609,10 | -452,32 | 329,16 | -956,15 | 5.546,55 | 511,57 | 393,58 | 1.566,95 | -930,95 | -2.935,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -37.954 | -49.985 | -18.342 | -27.308 | -24.295 | -25.205 | -35.456 | -53.739 | -45.777 | -40.057 |
| Ændring (%) | 31,70 | -63,30 | 48,88 | -11,03 | 3,75 | 40,67 | 51,57 | -14,82 | -12,50 | |
| % af pengestrømmen | -1.215,70 | 473,16 | -155,10 | 784,26 | -3.995,89 | -306,78 | -229,95 | -1.194,47 | 556,49 | 1.492,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.596 | -8.591 | -9.603 | -9.597 | -9.612 | -9.619 | -10.625 | -12.714 | -41.688 | -43.536 |
| Ændring (%) | -0,06 | 11,78 | -0,06 | 0,16 | 0,07 | 10,46 | 19,66 | 227,89 | 4,43 | |
| % af pengestrømmen | -275,34 | 81,32 | -81,20 | 275,62 | -1.580,92 | -117,08 | -68,91 | -282,60 | 506,78 | 1.622,06 |
| Cash Flow | 3.122 | -10.564 | 11.826 | -3.482 | 608 | 8.216 | 15.419 | 4.499 | -8.226 | -2.684 |
| Ændring (%) | -438,37 | -211,95 | -129,44 | -117,46 | 1.251,32 | 87,67 | -70,82 | -282,84 | -67,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
