Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yokorei Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.423 | 13.311 | 8.678 | 10.785 | 8.802 | 6.335 | 3.415 | 1.209 | 2.014 | 3.979 | 11.610 | 13.669 | 14.467 | 13.471 | 7.066 | 7.378 | 8.062 | 11.087 | 19.537 |
| Ændring (%) | -7,71 | -34,81 | 24,28 | -18,39 | -28,03 | -46,09 | -64,60 | 66,58 | 97,57 | 191,78 | 17,73 | 5,84 | -6,88 | -47,55 | 4,42 | 9,27 | 37,52 | 76,22 | |
| % af pengestrømmen | 7.211,50 | -1.385,12 | -603,06 | -1.088,29 | -5.367,07 | -848,06 | 508,94 | 146,90 | 69,40 | 262,81 | 457,81 | 1.528,97 | -970,94 | -1.758,62 | -526,92 | -1.096,29 | -898,77 | 10.361,68 | -3.328,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.445 | -12.298 | -7.878 | -7.283 | -1.795 | -3.263 | -11.451 | -13.077 | -17.018 | -19.086 | -14.001 | -18.856 | -21.588 | -17.913 | -19.317 | -18.950 | -11.444 | -16.734 | -13.313 |
| Ændring (%) | -14,86 | -35,94 | -7,55 | -75,35 | 81,78 | 250,93 | 14,20 | 30,14 | 12,15 | -26,64 | 34,68 | 14,49 | -17,02 | 7,84 | -1,90 | -39,61 | 46,23 | -20,44 | |
| % af pengestrømmen | -7.222,50 | 1.279,71 | 547,46 | 734,91 | 1.094,51 | 436,81 | -1.706,56 | -1.588,94 | -586,42 | -1.260,63 | -552,09 | -2.109,17 | 1.448,86 | 2.338,51 | 1.440,49 | 2.815,75 | 1.275,81 | -15.639,25 | 2.267,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -59 | -2.086 | -2.343 | -4.515 | -7.107 | -3.839 | 8.685 | 12.675 | 17.895 | 16.611 | 4.908 | 6.007 | 5.622 | 3.628 | 10.721 | 10.705 | 2.286 | 5.633 | -6.577 |
| Ændring (%) | 3.435,59 | 12,32 | 92,70 | 57,41 | -45,98 | -326,23 | 45,94 | 41,18 | -7,18 | -70,45 | 22,39 | -6,41 | -35,47 | 195,51 | -0,15 | -78,65 | 146,41 | -216,76 | |
| % af pengestrømmen | -29,50 | 217,07 | 162,82 | 455,60 | 4.333,54 | 513,92 | 1.294,34 | 1.540,10 | 616,64 | 1.097,16 | 193,53 | 671,92 | -377,32 | -473,63 | -799,48 | -1.590,64 | -254,85 | 5.264,49 | 1.120,44 |
| Cash Flow | 200 | -961 | -1.439 | -991 | -164 | -747 | 671 | 823 | 2.902 | 1.514 | 2.536 | 894 | -1.490 | -766 | -1.341 | -673 | -897 | 107 | -587 |
| Ændring (%) | -580,50 | 49,74 | -31,13 | -83,45 | 355,49 | -189,83 | 22,65 | 252,61 | -47,83 | 67,50 | -64,75 | -266,67 | -48,59 | 75,07 | -49,81 | 33,28 | -111,93 | -648,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
