Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yokorei Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.850 | 15.647 | 14.138 | 14.423 | 13.311 | 8.678 | 10.785 | 8.802 | 6.335 | 3.415 | 1.209 | 2.014 | 3.979 | 11.610 | 13.669 | 14.467 | 13.471 | 7.066 | 7.378 | 8.062 |
| Ændring (%) | -7,14 | -9,64 | 2,02 | -7,71 | -34,81 | 24,28 | -18,39 | -28,03 | -46,09 | -64,60 | 66,58 | 97,57 | 191,78 | 17,73 | 5,84 | -6,88 | -47,55 | 4,42 | 9,27 | |
| % af pengestrømmen | 2.264,78 | -32.597,92 | 2.258,47 | 7.211,50 | -1.385,12 | -603,06 | -1.088,29 | -5.367,07 | -848,06 | 508,94 | 146,90 | 69,40 | 262,81 | 457,81 | 1.528,97 | -1.215,71 | -2.954,17 | -526,92 | -1.096,29 | -673,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16.944 | -15.540 | -13.164 | -14.445 | -12.298 | -7.878 | -7.283 | -1.795 | -3.263 | -11.451 | -13.077 | -17.018 | -19.086 | -14.001 | -18.856 | -21.288 | -17.603 | -19.292 | -18.942 | -11.721 |
| Ændring (%) | -8,29 | -15,29 | 9,73 | -14,86 | -35,94 | -7,55 | -75,35 | 81,78 | 250,93 | 14,20 | 30,14 | 12,15 | -26,64 | 34,68 | 12,90 | -17,31 | 9,59 | -1,81 | -38,12 | |
| % af pengestrømmen | -2.277,42 | 32.375,00 | -2.102,88 | -7.222,50 | 1.279,71 | 547,46 | 734,91 | 1.094,51 | 436,81 | -1.706,56 | -1.588,94 | -586,42 | -1.260,63 | -552,09 | -2.109,17 | 1.788,91 | 3.860,31 | 1.438,63 | 2.814,56 | 979,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 994 | -81 | -301 | -59 | -2.086 | -2.343 | -4.515 | -7.107 | -3.839 | 8.685 | 12.675 | 17.895 | 16.611 | 4.908 | 6.007 | 5.622 | 3.628 | 10.721 | 10.705 | 2.286 |
| Ændring (%) | -108,15 | 271,60 | -80,40 | 3.435,59 | 12,32 | 92,70 | 57,41 | -45,98 | -326,23 | 45,94 | 41,18 | -7,18 | -70,45 | 22,39 | -6,41 | -35,47 | 195,51 | -0,15 | -78,65 | |
| % af pengestrømmen | 133,60 | 168,75 | -48,08 | -29,50 | 217,07 | 162,82 | 455,60 | 4.333,54 | 513,92 | 1.294,34 | 1.540,10 | 616,64 | 1.097,16 | 193,53 | 671,92 | -472,44 | -795,61 | -799,48 | -1.590,64 | -190,98 |
| Cash Flow | 744 | -48 | 626 | 200 | -961 | -1.439 | -991 | -164 | -747 | 671 | 823 | 2.902 | 1.514 | 2.536 | 894 | -1.190 | -456 | -1.341 | -673 | -1.197 |
| Ændring (%) | -106,45 | -1.404,17 | -68,05 | -580,50 | 49,74 | -31,13 | -83,45 | 355,49 | -189,83 | 22,65 | 252,61 | -47,83 | 67,50 | -64,75 | -233,11 | -61,68 | 194,08 | -49,81 | 77,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
