Pengestrømsopgørelse (TTM)
EBARA Foods Industry,Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.905 | 3.496 | 3.369 | 3.326 | 3.873 | 3.476 | 3.306 | 2.814 | 2.351 | 51 | 2.008 | 767 | -299 | 5.285 | 2.958 | 4.533 | 5.606 | 3.516 | 3.562 |
| Ændring (%) | -10,47 | -3,63 | -1,28 | 16,45 | -10,25 | -4,89 | -14,88 | -16,45 | -97,83 | 3.837,25 | -61,80 | -138,98 | -1.867,56 | -44,03 | 53,25 | 23,67 | -37,28 | 1,31 | |
| % af pengestrømmen | 269,50 | 301,12 | 3.584,04 | 1.250,38 | 419,16 | 308,16 | 124,29 | 154,19 | 374,36 | -2,16 | -87,27 | -23,89 | 6,02 | 640,61 | -506,51 | 740,69 | 188,88 | 2.283,12 | 771,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.179 | -1.596 | -1.540 | -1.435 | -1.414 | -1.146 | -1.047 | -1.323 | -2.080 | -2.751 | -4.021 | -3.642 | -4.175 | -3.867 | -3.023 | -3.343 | -2.083 | -2.849 | -2.488 |
| Ændring (%) | 35,37 | -3,51 | -6,82 | -1,46 | -18,95 | -8,64 | 26,36 | 57,22 | 32,26 | 46,17 | -9,43 | 14,63 | -7,38 | -21,83 | 10,59 | -37,69 | 36,77 | -12,67 | |
| % af pengestrømmen | -81,37 | -137,47 | -1.638,30 | -539,47 | -153,03 | -101,60 | -39,36 | -72,49 | -331,21 | 116,67 | 174,75 | 113,46 | 84,00 | -468,73 | 517,64 | -546,24 | -70,18 | -1.850,00 | -538,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.300 | -763 | -1.776 | -1.688 | -1.662 | -1.371 | 293 | 265 | 276 | 266 | -407 | -468 | -644 | -684 | -684 | -645 | -506 | -526 | -653 |
| Ændring (%) | -41,31 | 132,77 | -4,95 | -1,54 | -17,51 | -121,37 | -9,56 | 4,15 | -3,62 | -253,01 | 14,99 | 37,61 | 6,21 | -0,00 | -5,70 | -21,55 | 3,95 | 24,14 | |
| % af pengestrømmen | -89,72 | -65,72 | -1.889,36 | -634,59 | -179,87 | -121,54 | 11,02 | 14,52 | 43,95 | -11,28 | 17,69 | 14,58 | 12,96 | -82,91 | 117,12 | -105,39 | -17,05 | -341,56 | -141,34 |
| Cash Flow | 1.449 | 1.161 | 94 | 266 | 924 | 1.128 | 2.660 | 1.825 | 628 | -2.358 | -2.301 | -3.210 | -4.970 | 825 | -584 | 612 | 2.968 | 154 | 462 |
| Ændring (%) | -19,88 | -91,90 | 182,98 | 247,37 | 22,08 | 135,82 | -31,39 | -65,59 | -475,48 | -2,42 | 39,50 | 54,83 | -116,60 | -170,79 | -204,79 | 384,97 | -94,81 | 200,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
