Pengestrømsopgørelse (TTM)
ARIAKE JAPAN Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.629 | 8.302 | 7.096 | 5.597 | 4.934 | 8.808 | 12.450 | 12.170 | 10.251 |
| Ændring (%) | -13,78 | -14,53 | -21,12 | -11,85 | 78,52 | 41,35 | -2,25 | -15,77 | |
| % af pengestrømmen | 77,89 | 59,19 | 56,95 | 402,08 | -881,07 | -112,23 | -399,04 | 115,79 | -538,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.216 | 7.058 | 6.558 | -1.915 | -2.691 | -14.498 | -13.520 | 675 | -7.353 |
| Ændring (%) | 67,41 | -7,08 | -129,20 | 40,52 | 438,76 | -6,75 | -104,99 | -1.189,33 | |
| % af pengestrømmen | 34,10 | 50,32 | 52,64 | -137,57 | 480,54 | 184,73 | 433,33 | 6,42 | 386,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.478 | -2.478 | -3.096 | -3.093 | -3.281 | -3.281 | -3.536 | -3.537 | -4.174 |
| Ændring (%) | -0,00 | 24,94 | -0,10 | 6,08 | -0,00 | 7,77 | 0,03 | 18,01 | |
| % af pengestrømmen | -20,05 | -17,67 | -24,85 | -222,20 | 585,89 | 41,81 | 113,33 | -33,65 | 219,34 |
| Cash Flow | 12.362 | 14.026 | 12.459 | 1.392 | -560 | -7.848 | -3.120 | 10.510 | -1.903 |
| Ændring (%) | 13,46 | -11,17 | -88,83 | -140,23 | 1.301,43 | -60,24 | -436,86 | -118,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
