Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sato Foods Industries Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.014 | 844 | 840 | 553 | 570 | 1.165 | 1.057 | 921 | 986 |
| Ændring (%) | -16,77 | -0,47 | -34,17 | 3,07 | 104,39 | -9,27 | -12,87 | 7,06 | |
| % af pengestrømmen | 150,00 | 194,02 | 230,14 | -314,20 | -1.838,71 | 136,10 | 335,56 | -662,59 | -68,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -141 | -221 | -296 | -325 | -197 | 140 | -50 | -464 | -1.468 |
| Ændring (%) | 56,74 | 33,94 | 9,80 | -39,38 | -171,07 | -135,71 | 828,00 | 216,38 | |
| % af pengestrømmen | -20,86 | -50,80 | -81,10 | 184,66 | 635,48 | 16,36 | -15,87 | 333,81 | 102,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -197 | -187 | -178 | -404 | -404 | -449 | -692 | -597 | -957 |
| Ændring (%) | -5,08 | -4,81 | 126,97 | -0,00 | 11,14 | 54,12 | -13,73 | 60,30 | |
| % af pengestrømmen | -29,14 | -42,99 | -48,77 | 229,55 | 1.303,23 | -52,45 | -219,68 | 429,50 | 66,60 |
| Cash Flow | 676 | 435 | 365 | -176 | -31 | 856 | 315 | -139 | -1.437 |
| Ændring (%) | -35,65 | -16,09 | -148,22 | -82,39 | -2.861,29 | -63,20 | -144,13 | 933,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
