Pengestrømsopgørelse (TTM)
Wakou Shokuhin Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 282 | 318 | 501 | 571 | 1.003 | 1.349 | 1.302 | 1.593 | 1.487 | 1.513 |
| Ændring (%) | 12,77 | 57,55 | 13,97 | 75,66 | 34,50 | -3,48 | 22,35 | -6,65 | 1,75 | |
| % af pengestrømmen | -163,95 | -139,47 | 301,81 | 266,82 | 293,27 | 261,43 | 134,78 | 136,62 | 326,81 | 275,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.092 | -433 | -320 | -229 | -279 | -244 | -349 | -564 | -492 | -829 |
| Ændring (%) | -60,35 | -26,10 | -28,44 | 21,83 | -12,54 | 43,03 | 61,60 | -12,77 | 68,50 | |
| % af pengestrømmen | 634,88 | 189,91 | -192,77 | -107,01 | -81,58 | -47,29 | -36,13 | -48,37 | -108,13 | -150,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 649 | -124 | -39 | -189 | -576 | -665 | -53 | -42 | -459 | -80 |
| Ændring (%) | -119,11 | -68,55 | 384,62 | 204,76 | 15,45 | -92,03 | -20,75 | 992,86 | -82,57 | |
| % af pengestrømmen | -377,33 | 54,39 | -23,49 | -88,32 | -168,42 | -128,88 | -5,49 | -3,60 | -100,88 | -14,55 |
| Cash Flow | -172 | -228 | 166 | 214 | 342 | 516 | 966 | 1.166 | 455 | 550 |
| Ændring (%) | 32,56 | -172,81 | 28,92 | 59,81 | 50,88 | 87,21 | 20,70 | -60,98 | 20,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
