Pengestrømsopgørelse (TTM)
TMH Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 11-30 |
2023 11-30 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.406 | -1.086 | 1.546 | 1 | -1.545 | -2.369 |
| Ændring (%) | -177,23 | -242,43 | -99,96 | -230.867,29 | 53,33 | |
| % af pengestrømmen | 81,75 | 104,29 | 106,07 | 1,14 | 115,24 | 124,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31 | -23 | -163 | -82 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | -26,38 | 604,10 | -49,55 | -98,20 | -100,00 | |
| % af pengestrømmen | -1,83 | 2,22 | -11,18 | -140,42 | 0,11 | -0,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 53 | 2 | 95 | 182 | 268 | 472 |
| Ændring (%) | -96,91 | 5.718,30 | 90,40 | 47,48 | 76,26 | |
| % af pengestrømmen | 3,08 | -0,16 | 6,54 | 310,00 | -19,97 | -24,87 |
| Cash Flow | 1.720 | -1.041 | 1.458 | 59 | -1.341 | -1.898 |
| Ændring (%) | -160,54 | -240,04 | -95,98 | -2.388,96 | 41,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
