Pengestrømsopgørelse (TTM)
TMH Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 11-30 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.086 | 1.546 | 1 | -1.545 |
| Ændring (%) | -242,43 | -99,96 | -230.867,29 | |
| % af pengestrømmen | 104,29 | 106,07 | 1,14 | 115,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -163 | -82 | -1 |
| Ændring (%) | 604,10 | -49,55 | -98,20 | |
| % af pengestrømmen | 2,22 | -11,18 | -140,42 | 0,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 95 | 182 | 268 |
| Ændring (%) | 5.718,30 | 90,40 | 47,48 | |
| % af pengestrømmen | -0,16 | 6,54 | 310,00 | -19,97 |
| Cash Flow | -1.041 | 1.458 | 59 | -1.341 |
| Ændring (%) | -240,04 | -95,98 | -2.388,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
