Pengestrømsopgørelse (TTM)
S&B Foods Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.343 | 8.170 | 6.702 | 641 | -2.523 | 4.618 | 10.527 | 8.499 | 6.191 | 9.331 |
| Ændring (%) | -12,55 | -17,97 | -90,44 | -493,60 | -283,04 | 127,96 | -19,26 | -27,16 | 50,72 | |
| % af pengestrømmen | 189,40 | -2.334,29 | -945,28 | -14,38 | 28,43 | 356,88 | 993,11 | -325,76 | 207,68 | 116,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.070 | -5.736 | -5.777 | -3.049 | -1.624 | 843 | 579 | -2.300 | -1.949 | -5.288 |
| Ændring (%) | 40,93 | 0,71 | -47,22 | -46,74 | -151,91 | -31,32 | -497,24 | -15,26 | 171,32 | |
| % af pengestrømmen | -82,51 | 1.638,86 | 814,81 | 68,41 | 18,30 | 65,15 | 54,62 | 88,16 | -65,38 | -65,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -425 | -2.898 | -4.195 | -3.941 | -4.380 | -4.417 | -9.912 | -8.764 | -3.414 | 1.642 |
| Ændring (%) | 581,88 | 44,76 | -6,05 | 11,14 | 0,84 | 124,41 | -11,58 | -61,05 | -148,10 | |
| % af pengestrømmen | -8,62 | 828,00 | 591,68 | 88,42 | 49,36 | -341,34 | -935,09 | 335,91 | -114,53 | 20,43 |
| Cash Flow | 4.933 | -350 | -709 | -4.457 | -8.874 | 1.294 | 1.060 | -2.609 | 2.981 | 8.039 |
| Ændring (%) | -107,10 | 102,57 | 528,63 | 99,10 | -114,58 | -18,08 | -346,13 | -214,26 | 169,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
