Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bull-Dog Sauce Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.524 | 1.513 | 1.192 | 1.127 | 1.011 | 44 | -823 | 90 | 2.033 | 2.330 |
| Ændring (%) | -0,72 | -21,22 | -5,45 | -10,29 | -95,65 | -1.970,45 | -110,94 | 2.158,89 | 14,61 | |
| % af pengestrømmen | 233,74 | 263,59 | 735,80 | -235,28 | -86,26 | 2,82 | 33,41 | -2,28 | 119,24 | 487,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -184 | -165 | -266 | -1.192 | -4.399 | -3.125 | -3.709 | -4.076 | -89 | 635 |
| Ændring (%) | -10,33 | 61,21 | 348,12 | 269,04 | -28,96 | 18,69 | 9,89 | -97,82 | -813,48 | |
| % af pengestrømmen | -28,22 | -28,75 | -164,20 | 248,85 | 375,34 | -200,45 | 150,59 | 103,14 | -5,22 | 132,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -687 | -774 | -765 | -413 | 2.144 | 4.570 | 2.071 | 31 | -247 | -2.491 |
| Ændring (%) | 12,66 | -1,16 | -46,01 | -619,13 | 113,15 | -54,68 | -98,50 | -896,77 | 908,50 | |
| % af pengestrømmen | -105,37 | -134,84 | -472,22 | 86,22 | -182,94 | 293,14 | -84,08 | -0,78 | -14,49 | -521,13 |
| Cash Flow | 652 | 574 | 162 | -479 | -1.172 | 1.559 | -2.463 | -3.952 | 1.705 | 478 |
| Ændring (%) | -11,96 | -71,78 | -395,68 | 144,68 | -233,02 | -257,99 | 60,45 | -143,14 | -71,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
