Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kikkoman Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 47.428 | 57.167 | 51.579 | 52.093 | 45.722 | 51.158 | 55.909 | 59.197 | 69.111 | 72.493 | 76.820 | 80.807 | 81.134 | 73.978 |
| Ændring (%) | 20,53 | -9,77 | 1,00 | -12,23 | 11,89 | 9,29 | 5,88 | 16,75 | 4,89 | 5,97 | 5,19 | 0,40 | -8,82 | |
| % af pengestrømmen | 324,52 | 207,32 | 289,79 | 221,19 | 229,29 | 156,56 | 235,91 | 294,25 | 221,47 | 347,89 | 427,94 | 407,89 | 858,65 | -570,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21.277 | -16.886 | -19.277 | -16.105 | -15.251 | -15.620 | -22.843 | -26.620 | -23.950 | -28.889 | -35.659 | -42.994 | -41.410 | -38.456 |
| Ændring (%) | -20,64 | 14,16 | -16,45 | -5,30 | 2,42 | 46,24 | 16,53 | -10,03 | 20,62 | 23,43 | 20,57 | -3,68 | -7,13 | |
| % af pengestrømmen | -145,58 | -61,24 | -108,30 | -68,38 | -76,48 | -47,80 | -96,39 | -132,32 | -76,75 | -138,64 | -198,65 | -217,02 | -438,25 | 296,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11.163 | -15.420 | -17.540 | -17.900 | -19.725 | -18.859 | -21.085 | -20.379 | -24.777 | -30.183 | -31.057 | -31.418 | -28.439 | -46.086 |
| Ændring (%) | 38,13 | 13,75 | 2,05 | 10,20 | -4,39 | 11,80 | -3,35 | 21,58 | 21,82 | 2,90 | 1,16 | -9,48 | 62,05 | |
| % af pengestrømmen | -76,38 | -55,92 | -98,54 | -76,01 | -98,92 | -57,71 | -88,97 | -101,30 | -79,40 | -144,85 | -173,01 | -158,59 | -300,97 | 355,19 |
| Cash Flow | 14.615 | 27.574 | 17.799 | 23.551 | 19.941 | 32.677 | 23.699 | 20.118 | 31.205 | 20.838 | 17.951 | 19.811 | 9.449 | -12.975 |
| Ændring (%) | 88,67 | -35,45 | 32,32 | -15,33 | 63,87 | -27,47 | -15,11 | 55,11 | -33,22 | -13,85 | 10,36 | -52,30 | -237,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
