Pengestrømsopgørelse (TTM)
Interg Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 406 | 296 | 187 |
| Ændring (%) | -26,97 | -36,93 | |
| % af pengestrømmen | 150,37 | 872,06 | -92,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | -151 | -305 |
| Ændring (%) | -5.133,33 | 101,99 | |
| % af pengestrømmen | 1,11 | -444,12 | 150,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -139 | -112 | -85 |
| Ændring (%) | -19,42 | -24,11 | |
| % af pengestrømmen | -51,48 | -329,41 | 42,08 |
| Cash Flow | 270 | 34 | -202 |
| Ændring (%) | -87,41 | -694,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
