Pengestrømsopgørelse (TTM)
Y's Table Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.017 | -1.102 | 541 | 470 | 383 | 392 | 421 | 290 | 312 | 505 |
| Ændring (%) | 8,36 | -149,09 | -13,12 | -18,51 | 2,35 | 7,40 | -31,12 | 7,59 | 61,86 | |
| % af pengestrømmen | -125,71 | -148,72 | 149,04 | 231,53 | -1.126,47 | -158,06 | -220,42 | -112,40 | -136,24 | 25.250,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -83 | -91 | -116 | -204 | -209 | -120 | -199 | -316 | -323 | -428 |
| Ændring (%) | 9,64 | 27,47 | 75,86 | 2,45 | -42,58 | 65,83 | 58,79 | 2,22 | 32,51 | |
| % af pengestrømmen | -10,26 | -12,28 | -31,96 | -100,49 | 614,71 | 48,39 | 104,19 | 122,48 | 141,05 | -21.400,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.912 | 1.934 | -63 | -62 | -209 | -520 | -411 | -232 | -218 | -75 |
| Ændring (%) | 1,15 | -103,26 | -1,59 | 237,10 | 148,80 | -20,96 | -43,55 | -6,03 | -65,60 | |
| % af pengestrømmen | 236,34 | 261,00 | -17,36 | -30,54 | 614,71 | 209,68 | 215,18 | 89,92 | 95,20 | -3.750,00 |
| Cash Flow | 809 | 741 | 363 | 203 | -34 | -248 | -191 | -258 | -229 | 2 |
| Ændring (%) | -8,41 | -51,01 | -44,08 | -116,75 | 629,41 | -22,98 | 35,08 | -11,24 | -100,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
