Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pharmarise Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.945 | 1.981 | 713 | 2.249 | 2.520 | 2.827 | 2.714 | 654 | 1.311 | 1.291 |
| Ændring (%) | 1,85 | -64,01 | 215,43 | 12,05 | 12,18 | -4,00 | -75,90 | 100,46 | -1,53 | |
| % af pengestrømmen | 1.389,29 | 423,29 | -116,31 | 214,39 | 339,17 | 456,70 | 114,71 | 25,35 | -59,35 | -26,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.076 | -723 | -292 | -403 | -703 | -798 | -3.120 | -3.114 | -4.462 | -4.374 |
| Ændring (%) | -32,81 | -59,61 | 38,01 | 74,44 | 13,51 | 290,98 | -0,19 | 43,29 | -1,97 | |
| % af pengestrømmen | -768,57 | -154,49 | 47,63 | -38,42 | -94,62 | -128,92 | -131,87 | -120,70 | 201,99 | 88,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -728 | -791 | -1.034 | -795 | -1.072 | -1.408 | 2.771 | 5.037 | 939 | -1.865 |
| Ændring (%) | 8,65 | 30,72 | -23,11 | 34,84 | 31,34 | -296,80 | 81,78 | -81,36 | -298,62 | |
| % af pengestrømmen | -520,00 | -169,02 | 168,68 | -75,79 | -144,28 | -227,46 | 117,12 | 195,23 | -42,51 | 37,70 |
| Cash Flow | 140 | 468 | -613 | 1.049 | 743 | 619 | 2.366 | 2.580 | -2.209 | -4.947 |
| Ændring (%) | 234,29 | -230,98 | -271,13 | -29,17 | -16,69 | 282,23 | 9,04 | -185,62 | 123,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
