Pengestrømsopgørelse (TTM)
Honeys Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.598 | 7.707 | 2.417 | 2.213 | 4.715 | 6.805 | 4.369 | 2.133 | 5.448 | 4.918 |
| Ændring (%) | 114,20 | -68,64 | -8,44 | 113,06 | 44,33 | -35,80 | -51,18 | 155,41 | -9,73 | |
| % af pengestrømmen | 415,47 | 159,76 | -808,36 | -195,49 | 332,04 | 178,05 | -1.740,64 | -61,01 | -2.270,00 | 999,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.696 | -1.880 | -1.674 | -2.472 | -2.446 | -1.783 | -3.236 | -4.203 | -3.497 | -2.264 |
| Ændring (%) | 10,85 | -10,96 | 47,67 | -1,05 | -27,11 | 81,49 | 29,88 | -16,80 | -35,26 | |
| % af pengestrømmen | -195,84 | -38,97 | 559,87 | 218,37 | -172,25 | -46,65 | 1.289,24 | 120,22 | 1.457,08 | -460,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.120 | -978 | -837 | -837 | -977 | -1.117 | -1.395 | -1.533 | -1.533 | -1.532 |
| Ændring (%) | -12,68 | -14,42 | -0,00 | 16,73 | 14,33 | 24,89 | 9,89 | -0,00 | -0,07 | |
| % af pengestrømmen | -129,33 | -20,27 | 279,93 | 73,94 | -68,80 | -29,23 | 555,78 | 43,85 | 638,75 | -311,38 |
| Cash Flow | 866 | 4.824 | -299 | -1.132 | 1.420 | 3.822 | -251 | -3.496 | -240 | 492 |
| Ændring (%) | 457,04 | -106,20 | 278,60 | -225,44 | 169,15 | -106,57 | 1.292,83 | -93,14 | -305,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
