Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daikokutenbussan Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.443 | 9.853 | 10.501 | 10.406 | 7.576 | 7.610 | 15.869 | 21.408 | 13.942 | 11.438 |
| Ændring (%) | -26,71 | 6,58 | -0,90 | -27,20 | 0,45 | 108,53 | 34,90 | -34,87 | -17,96 | |
| % af pengestrømmen | 1.748,11 | 2.403,17 | -5.357,65 | 618,30 | -3.367,11 | -837,18 | 533,41 | 631,13 | -657,02 | -323,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.757 | -7.006 | -8.507 | -9.620 | -17.019 | -17.889 | -11.883 | -13.030 | -14.026 | -16.766 |
| Ændring (%) | 47,28 | 21,42 | 13,08 | 76,91 | 5,11 | -33,57 | 9,65 | 7,64 | 19,54 | |
| % af pengestrømmen | -618,60 | -1.708,78 | 4.340,31 | -571,60 | 7.564,00 | 1.967,99 | -399,43 | -384,14 | 660,98 | 474,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.915 | -2.436 | -2.188 | 897 | 9.216 | 9.370 | -1.008 | -4.985 | -2.040 | 1.793 |
| Ændring (%) | -69,22 | -10,18 | -141,00 | 927,42 | 1,67 | -110,76 | 394,54 | -59,08 | -187,89 | |
| % af pengestrømmen | -1.029,26 | -594,15 | 1.116,33 | 53,30 | -4.096,00 | -1.030,80 | -33,88 | -146,96 | 96,14 | -50,74 |
| Cash Flow | 769 | 410 | -196 | 1.683 | -225 | -909 | 2.975 | 3.392 | -2.122 | -3.534 |
| Ændring (%) | -46,68 | -147,80 | -958,67 | -113,37 | 304,00 | -427,28 | 14,02 | -162,56 | 66,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
