Pengestrømsopgørelse (TTM)
NAFCO Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.416 | 1.180 | 9.731 | 9.656 | 9.411 | 9.167 | 6.016 | -709 | 158 |
| Ændring (%) | -51,16 | 724,66 | -0,77 | -2,54 | -2,59 | -34,37 | -111,79 | -122,28 | |
| % af pengestrømmen | -37,80 | -17,17 | 341,92 | 480,16 | 779,70 | -293,34 | -107,85 | 4,89 | -0,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.108 | -3.496 | -2.607 | -3.427 | -4.366 | -4.935 | -4.221 | -5.945 | -8.386 |
| Ændring (%) | -14,90 | -25,43 | 31,45 | 27,40 | 13,03 | -14,47 | 40,84 | 41,06 | |
| % af pengestrømmen | 64,27 | 50,87 | -91,60 | -170,41 | -361,72 | 157,92 | 75,67 | 41,01 | 51,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.698 | -4.556 | -4.279 | -4.217 | -3.837 | -7.357 | -7.373 | -7.840 | -8.040 |
| Ændring (%) | -3,02 | -6,08 | -1,45 | -9,01 | 91,74 | 0,22 | 6,33 | 2,55 | |
| % af pengestrømmen | 73,50 | 66,30 | -150,35 | -209,70 | -317,90 | 235,42 | 132,18 | 54,08 | 49,42 |
| Cash Flow | -6.392 | -6.872 | 2.846 | 2.011 | 1.207 | -3.125 | -5.578 | -14.496 | -16.268 |
| Ændring (%) | 7,51 | -141,41 | -29,34 | -39,98 | -358,91 | 78,50 | 159,88 | 12,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
