Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alfresa Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 48.008 | -21.191 | 17.249 | 36.546 | 26.317 | 13.086 | 65.501 | 86.379 | 26.205 | 5.639 |
| Ændring (%) | -144,14 | -181,40 | 111,87 | -27,99 | -50,28 | 400,54 | 31,87 | -69,66 | -78,48 | |
| % af pengestrømmen | 259,38 | 52,71 | 862,02 | 363,75 | -337,79 | -64,36 | 393,99 | 161,34 | 132,14 | -15,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.570 | -4.732 | -1.828 | 2.304 | -5.697 | -20.539 | -13.906 | -14.217 | -13.964 | -24.917 |
| Ændring (%) | -69,61 | -61,37 | -226,04 | -347,27 | 260,52 | -32,29 | 2,24 | -1,78 | 78,44 | |
| % af pengestrømmen | -84,12 | 11,77 | -91,35 | 22,93 | 73,12 | 101,02 | -83,65 | -26,55 | -70,42 | 66,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14.105 | -14.472 | -13.690 | -29.151 | -28.589 | -12.918 | -36.000 | -19.698 | 2.243 | -23.534 |
| Ændring (%) | 2,60 | -5,40 | 112,94 | -1,93 | -54,81 | 178,68 | -45,28 | -111,39 | -1.149,22 | |
| % af pengestrømmen | -76,21 | 36,00 | -684,16 | -290,15 | 366,95 | 63,54 | -216,54 | -36,79 | 11,31 | 62,75 |
| Cash Flow | 18.509 | -40.204 | 2.001 | 10.047 | -7.791 | -20.332 | 16.625 | 53.538 | 19.831 | -37.502 |
| Ændring (%) | -317,21 | -104,98 | 402,10 | -177,55 | 160,97 | -181,77 | 222,03 | -62,96 | -289,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
