Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tsuburaya Fields Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.993 | 3.661 | 3.003 | 7.980 | 3.664 | 4.891 | 4.872 | 12.561 | 16.884 | 12.196 | 12.367 | 5.563 | 3.260 | 6.742 | 4.356 | 7.779 | 19.954 |
| Ændring (%) | 22,32 | -17,97 | 165,73 | -54,09 | 33,49 | -0,39 | 157,82 | 34,42 | -27,77 | 1,40 | -55,02 | -41,40 | 106,81 | -35,39 | 78,58 | 156,51 | |
| % af pengestrømmen | -336,29 | 468,76 | 630,88 | 102,40 | 138,47 | 297,51 | 790,91 | 299,57 | 195,24 | 352,28 | 978,40 | -330,54 | -28,63 | -101,06 | -203,08 | -196,44 | 132,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.347 | -899 | -1.373 | -1.586 | -1.881 | -2.555 | -3.418 | -7.642 | -7.761 | -10.855 | -10.270 | -4.101 | -3.666 | -760 | 2.620 | 1.100 | 1.219 |
| Ændring (%) | -33,26 | 52,73 | 15,51 | 18,60 | 35,83 | 33,78 | 123,58 | 1,56 | 39,87 | -5,39 | -60,07 | -10,61 | -79,27 | -444,74 | -58,02 | 10,82 | |
| % af pengestrømmen | 151,35 | -115,11 | -288,45 | -20,35 | -71,09 | -155,41 | -554,87 | -182,26 | -89,74 | -313,55 | -812,50 | 243,67 | 32,20 | 11,39 | -122,14 | -27,78 | 8,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.549 | -1.994 | -1.169 | 1.385 | 862 | -692 | -838 | -725 | -475 | 2.123 | -831 | -3.145 | -10.980 | -12.655 | -9.289 | -13.520 | -6.789 |
| Ændring (%) | -21,77 | -41,37 | -218,48 | -37,76 | -180,28 | 21,10 | -13,48 | -34,48 | -546,95 | -139,14 | 278,46 | 249,13 | 15,26 | -26,60 | 45,55 | -49,79 | |
| % af pengestrømmen | 286,40 | -255,31 | -245,59 | 17,77 | 32,58 | -42,09 | -136,04 | -17,29 | -5,49 | 61,32 | -65,74 | 186,87 | 96,43 | 189,70 | 433,05 | 341,41 | -45,04 |
| Cash Flow | -890 | 781 | 476 | 7.793 | 2.646 | 1.644 | 616 | 4.193 | 8.648 | 3.462 | 1.264 | -1.683 | -11.386 | -6.671 | -2.145 | -3.960 | 15.072 |
| Ændring (%) | -187,75 | -39,05 | 1.537,18 | -66,05 | -37,87 | -62,53 | 580,68 | 106,25 | -59,97 | -63,49 | -233,15 | 576,53 | -41,41 | -67,85 | 84,62 | -480,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
