Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokyo Electron Device Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.048 | 1.798 | 980 | -891 | -7.781 | -15.890 | -24.531 | -12.185 | -5.918 | 2.242 | 12.531 | 301 | 3.275 | 3.691 | 9.126 | 18.915 | 23.395 | 21.082 | 17.403 |
| Ændring (%) | 71,56 | -45,49 | -190,92 | 773,29 | 104,22 | 54,38 | -50,33 | -51,43 | -137,88 | 458,92 | -97,60 | 988,04 | 12,70 | 147,25 | 107,26 | 23,68 | -9,89 | -17,45 | |
| % af pengestrømmen | 223,93 | -242,32 | 53,58 | 246,13 | 1.680,56 | -2.299,57 | 11.626,07 | -861,74 | -378,87 | 148,28 | 317,88 | 95,86 | 305,79 | 117,74 | 288,43 | 1.162,57 | 35.992,31 | -2.506,78 | -424,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -380 | -352 | -195 | -155 | 19 | -14 | -162 | -199 | -829 | -1.185 | -2.524 | -2.695 | -2.416 | -3.259 | -2.976 | -2.068 | -1.674 | -568 | 860 |
| Ændring (%) | -7,37 | -44,60 | -20,51 | -112,26 | -173,68 | 1.057,14 | 22,84 | 316,58 | 42,94 | 113,00 | 6,77 | -10,35 | 34,89 | -8,70 | -30,50 | -19,05 | -66,07 | -251,41 | |
| % af pengestrømmen | -81,20 | 47,44 | -10,66 | 42,82 | -4,10 | -2,03 | 76,78 | -14,07 | -53,07 | -78,37 | -64,03 | -858,28 | -225,58 | -103,96 | -94,04 | -127,11 | -2.575,38 | 67,54 | -20,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -246 | -2.245 | 942 | 606 | 7.134 | 16.402 | 24.404 | 13.746 | 8.250 | 373 | -6.163 | 2.529 | 61 | 2.739 | -3.128 | -15.251 | -21.504 | -21.381 | -22.360 |
| Ændring (%) | 812,60 | -141,96 | -35,67 | 1.077,23 | 129,91 | 48,79 | -43,67 | -39,98 | -95,48 | -1.752,28 | -141,04 | -97,59 | 4.390,16 | -214,20 | 387,56 | 41,00 | -0,57 | 4,58 | |
| % af pengestrømmen | -52,56 | 302,56 | 51,50 | -167,40 | -1.540,82 | 2.373,66 | -11.565,88 | 972,14 | 528,17 | 24,67 | -156,34 | 805,41 | 5,70 | 87,37 | -98,86 | -937,37 | -33.083,08 | 2.542,33 | 545,10 |
| Cash Flow | 468 | -742 | 1.829 | -362 | -463 | 691 | -211 | 1.414 | 1.562 | 1.512 | 3.942 | 314 | 1.071 | 3.135 | 3.164 | 1.627 | 65 | -841 | -4.102 |
| Ændring (%) | -258,55 | -346,50 | -119,79 | 27,90 | -249,24 | -130,54 | -770,14 | 10,47 | -3,20 | 160,71 | -92,03 | 241,08 | 192,72 | 0,93 | -48,58 | -96,00 | -1.393,85 | 387,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
