Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokyo Electron Device Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 606 | -2.334 | -3.463 | 1.048 | 1.798 | 980 | -891 | -7.781 | -15.890 | -24.531 | -12.185 | -5.918 | 2.242 | 12.531 | 301 | 3.275 | 3.691 | 10.981 | 18.915 | 23.395 |
| Ændring (%) | -485,15 | 48,37 | -130,26 | 71,56 | -45,49 | -190,92 | 773,29 | 104,22 | 54,38 | -50,33 | -51,43 | -137,88 | 458,92 | -97,60 | 988,04 | 12,70 | 197,51 | 72,25 | 23,68 | |
| % af pengestrømmen | -658,70 | 251,78 | -295,48 | 223,93 | -242,32 | 53,58 | 246,13 | 1.680,56 | -2.299,57 | 11.626,07 | -861,74 | -378,87 | 148,28 | 317,88 | 95,86 | 305,79 | 117,74 | -2.170,16 | 1.162,57 | 35.992,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -485 | -515 | -469 | -380 | -352 | -195 | -155 | 19 | -14 | -162 | -199 | -829 | -1.185 | -2.524 | -2.695 | -2.416 | -3.259 | -2.410 | -2.068 | -1.674 |
| Ændring (%) | 6,19 | -8,93 | -18,98 | -7,37 | -44,60 | -20,51 | -112,26 | -173,68 | 1.057,14 | 22,84 | 316,58 | 42,94 | 113,00 | 6,77 | -10,35 | 34,89 | -26,05 | -14,19 | -19,05 | |
| % af pengestrømmen | 527,17 | 55,56 | -40,02 | -81,20 | 47,44 | -10,66 | 42,82 | -4,10 | -2,03 | 76,78 | -14,07 | -53,07 | -78,37 | -64,03 | -858,28 | -225,58 | -103,96 | 476,28 | -127,11 | -2.575,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -206 | 1.955 | 5.079 | -246 | -2.245 | 942 | 606 | 7.134 | 16.402 | 24.404 | 13.746 | 8.250 | 373 | -6.163 | 2.529 | 61 | 2.739 | -9.295 | -15.251 | -21.504 |
| Ændring (%) | -1.049,03 | 159,80 | -104,84 | 812,60 | -141,96 | -35,67 | 1.077,23 | 129,91 | 48,79 | -43,67 | -39,98 | -95,48 | -1.752,28 | -141,04 | -97,59 | 4.390,16 | -439,36 | 64,08 | 41,00 | |
| % af pengestrømmen | 223,91 | -210,90 | 433,36 | -52,56 | 302,56 | 51,50 | -167,40 | -1.540,82 | 2.373,66 | -11.565,88 | 972,14 | 528,17 | 24,67 | -156,34 | 805,41 | 5,70 | 87,37 | 1.836,96 | -937,37 | -33.083,08 |
| Cash Flow | -92 | -927 | 1.172 | 468 | -742 | 1.829 | -362 | -463 | 691 | -211 | 1.414 | 1.562 | 1.512 | 3.942 | 314 | 1.071 | 3.135 | -506 | 1.627 | 65 |
| Ændring (%) | 907,61 | -226,43 | -60,07 | -258,55 | -346,50 | -119,79 | 27,90 | -249,24 | -130,54 | -770,14 | 10,47 | -3,20 | 160,71 | -92,03 | 241,08 | 192,72 | -116,14 | -421,54 | -96,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
