Pengestrømsopgørelse (TTM)
Amiyaki Tei Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -989 | 1.170 | 2.836 | 2.031 | 1.927 | 3.531 | 3.502 | 2.712 | 3.611 | 3.782 |
| Ændring (%) | -218,30 | 142,39 | -28,39 | -5,12 | 83,24 | -0,82 | -22,56 | 33,15 | 4,74 | |
| % af pengestrømmen | 21,41 | 1.481,01 | 199,16 | 321,87 | 5.667,65 | 286,61 | 183,93 | 144,79 | 145,02 | 216,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.442 | -808 | -1.145 | -1.105 | -1.448 | -1.619 | -785 | 54 | 78 | -814 |
| Ændring (%) | -76,53 | 41,71 | -3,49 | 31,04 | 11,81 | -51,51 | -106,88 | 44,44 | -1.143,59 | |
| % af pengestrømmen | 74,50 | -1.022,78 | -80,41 | -175,12 | -4.258,82 | -131,41 | -41,23 | 2,88 | 3,13 | -46,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -186 | -282 | -284 | -311 | -445 | -679 | -810 | -892 | -1.198 | -1.224 |
| Ændring (%) | 51,61 | 0,71 | 9,51 | 43,09 | 52,58 | 19,29 | 10,12 | 34,30 | 2,17 | |
| % af pengestrømmen | 4,03 | -356,96 | -19,94 | -49,29 | -1.308,82 | -55,11 | -42,54 | -47,62 | -48,11 | -70,18 |
| Cash Flow | -4.620 | 79 | 1.424 | 631 | 34 | 1.232 | 1.904 | 1.873 | 2.490 | 1.744 |
| Ændring (%) | -101,71 | 1.702,53 | -55,69 | -94,61 | 3.523,53 | 54,55 | -1,63 | 32,94 | -29,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
