Pengestrømsopgørelse (TTM)
TENPOS HOLDINGS Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.860 | 2.310 | 1.363 | 649 | 2.118 | 2.600 | 2.112 | 1.223 | 1.407 |
| Ændring (%) | 24,19 | -41,00 | -52,38 | 226,35 | 22,76 | -18,77 | -42,09 | 15,04 | |
| % af pengestrømmen | 136,46 | 133,45 | 233,39 | -998,46 | 240,41 | 1.287,13 | -606,90 | -129,97 | -87,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -181 | -188 | -181 | -206 | -1.170 | -1.328 | -1.108 | -1.432 | -2.595 |
| Ændring (%) | 3,87 | -3,72 | 13,81 | 467,96 | 13,50 | -16,57 | 29,24 | 81,22 | |
| % af pengestrømmen | -13,28 | -10,86 | -30,99 | 316,92 | -132,80 | -657,43 | 318,39 | 152,18 | 161,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -304 | -377 | -596 | -507 | -67 | -1.069 | -1.208 | -589 | -416 |
| Ændring (%) | 24,01 | 58,09 | -14,93 | -86,79 | 1.495,52 | 13,00 | -51,24 | -29,37 | |
| % af pengestrømmen | -22,30 | -21,78 | -102,05 | 780,00 | -7,60 | -529,21 | 347,13 | 62,59 | 25,94 |
| Cash Flow | 1.363 | 1.731 | 584 | -65 | 881 | 202 | -348 | -941 | -1.604 |
| Ændring (%) | 27,00 | -66,26 | -111,13 | -1.455,38 | -77,07 | -272,28 | 170,40 | 70,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
