Pengestrømsopgørelse (TTM)
S.Ishimitsu & Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.672 | 2.259 | 1.493 | -731 | -3.333 | -1.290 | 2.892 | 3.811 | 866 | -1.029 |
| Ændring (%) | 35,11 | -33,91 | -148,96 | 355,95 | -61,30 | -324,19 | 31,78 | -77,28 | -218,82 | |
| % af pengestrømmen | 67,61 | 204,99 | 333,26 | 129,84 | 396,31 | -136,51 | 236,08 | 3.372,57 | -1.170,27 | 89,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -278 | -266 | -540 | -661 | -945 | -713 | -785 | -797 | -259 | -1.122 |
| Ændring (%) | -4,32 | 103,01 | 22,41 | 42,97 | -24,55 | 10,10 | 1,53 | -67,50 | 333,20 | |
| % af pengestrømmen | -11,24 | -24,14 | -120,54 | 117,41 | 112,37 | -75,45 | -64,08 | -705,31 | 350,00 | 97,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -384 | -882 | -525 | 798 | 3.357 | 2.944 | -845 | -2.926 | -679 | 1.001 |
| Ændring (%) | 129,69 | -40,48 | -252,00 | 320,68 | -12,30 | -128,70 | 246,27 | -76,79 | -247,42 | |
| % af pengestrømmen | -15,53 | -80,04 | -117,19 | -141,74 | -399,17 | 311,53 | -68,98 | -2.589,38 | 917,57 | -86,82 |
| Cash Flow | 2.473 | 1.102 | 448 | -563 | -841 | 945 | 1.225 | 113 | -74 | -1.153 |
| Ændring (%) | -55,44 | -59,35 | -225,67 | 49,38 | -212,37 | 29,63 | -90,78 | -165,49 | 1.458,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
