Pengestrømsopgørelse (TTM)
S.Ishimitsu & Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.493 | -731 | -3.333 | -1.290 | 2.892 | 3.811 | 866 | -1.029 | -2.417 |
| Ændring (%) | -148,96 | 355,95 | -61,30 | -324,19 | 31,78 | -77,28 | -218,82 | 134,89 | |
| % af pengestrømmen | 333,26 | 129,84 | 396,31 | -136,51 | 236,08 | 3.372,57 | -1.170,27 | 89,25 | 204,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -540 | -661 | -945 | -713 | -785 | -797 | -259 | -1.122 | -813 |
| Ændring (%) | 22,41 | 42,97 | -24,55 | 10,10 | 1,53 | -67,50 | 333,20 | -27,54 | |
| % af pengestrømmen | -120,54 | 117,41 | 112,37 | -75,45 | -64,08 | -705,31 | 350,00 | 97,31 | 68,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -525 | 798 | 3.357 | 2.944 | -845 | -2.926 | -679 | 1.001 | 2.063 |
| Ændring (%) | -252,00 | 320,68 | -12,30 | -128,70 | 246,27 | -76,79 | -247,42 | 106,09 | |
| % af pengestrømmen | -117,19 | -141,74 | -399,17 | 311,53 | -68,98 | -2.589,38 | 917,57 | -86,82 | -174,39 |
| Cash Flow | 448 | -563 | -841 | 945 | 1.225 | 113 | -74 | -1.153 | -1.183 |
| Ændring (%) | -225,67 | 49,38 | -212,37 | 29,63 | -90,78 | -165,49 | 1.458,11 | 2,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
