Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tomen Devices Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -31.004 | 5.896 | -19.706 | -4.961 | 52.666 | 4.425 | -27.637 | 9.210 | -11.469 | -97.467 |
| Ændring (%) | -119,02 | -434,23 | -74,82 | -1.161,60 | -91,60 | -724,56 | -133,32 | -224,53 | 749,83 | |
| % af pengestrømmen | 37.354,22 | -442,31 | -1.141,05 | -126,56 | 927,06 | 50,70 | 5.806,09 | -119,73 | 419,19 | 6.717,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -183 | -361 | -263 | 652 | 494 | -247 | -21 | -275 | -362 |
| Ændring (%) | 1.563,64 | 97,27 | -27,15 | -347,91 | -24,23 | -150,00 | -91,50 | 1.209,52 | 31,64 | |
| % af pengestrømmen | 13,25 | 13,73 | -20,90 | -6,71 | 11,48 | 5,66 | 51,89 | 0,27 | 10,05 | 24,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30.745 | -7.597 | 20.120 | 8.584 | -47.751 | 2.904 | 27.710 | -16.853 | 8.603 | 95.965 |
| Ændring (%) | -124,71 | -364,84 | -57,34 | -656,28 | -106,08 | 854,20 | -160,82 | -151,05 | 1.015,48 | |
| % af pengestrømmen | -37.042,17 | 569,92 | 1.165,03 | 218,98 | -840,54 | 33,28 | -5.821,43 | 219,10 | -314,44 | -6.613,71 |
| Cash Flow | -83 | -1.333 | 1.727 | 3.920 | 5.681 | 8.727 | -476 | -7.692 | -2.736 | -1.451 |
| Ændring (%) | 1.506,02 | -229,56 | 126,98 | 44,92 | 53,62 | -105,45 | 1.515,97 | -64,43 | -46,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
