Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arata Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.988 | 14.071 | 5.395 | 6.545 | 9.700 | 10.969 | 17.850 | 14.059 | 5.181 | 9.775 |
| Ændring (%) | -17,17 | -61,66 | 21,32 | 48,20 | 13,08 | 62,73 | -21,24 | -63,15 | 88,67 | |
| % af pengestrømmen | 541,02 | 453,17 | 89.916,67 | -426,94 | -687,94 | 321,11 | -2.672,16 | 331,27 | 110,92 | -216,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.437 | -5.157 | -5.496 | -7.205 | -6.924 | -4.281 | -4.191 | -5.305 | -4.108 | -6.363 |
| Ændring (%) | 16,23 | 6,57 | 31,10 | -3,90 | -38,17 | -2,10 | 26,58 | -22,56 | 54,89 | |
| % af pengestrømmen | -141,31 | -166,09 | -91.600,00 | 469,99 | 491,06 | -125,32 | 627,40 | -125,00 | -87,95 | 140,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.390 | -5.828 | 96 | -911 | -4.300 | -3.311 | -14.359 | -4.556 | 3.577 | -7.977 |
| Ændring (%) | -37,93 | -101,65 | -1.048,96 | 372,01 | -23,00 | 333,68 | -68,27 | -178,51 | -323,01 | |
| % af pengestrømmen | -299,04 | -187,70 | 1.600,00 | 59,43 | 304,96 | -96,93 | 2.149,55 | -107,35 | 76,58 | 176,56 |
| Cash Flow | 3.140 | 3.105 | 6 | -1.533 | -1.410 | 3.416 | -668 | 4.244 | 4.671 | -4.518 |
| Ændring (%) | -1,11 | -99,81 | -25.650,00 | -8,02 | -342,27 | -119,56 | -735,33 | 10,06 | -196,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
