Pengestrømsopgørelse (TTM)
PAL GROUP Holdings CO., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.973 | 7.970 | 16.314 | 17.029 | 15.325 | 13.460 | 25.333 | 22.038 | 17.550 | 21.332 |
| Ændring (%) | -33,43 | 104,69 | 4,38 | -10,01 | -12,17 | 88,21 | -13,01 | -20,36 | 21,55 | |
| % af pengestrømmen | -193,02 | -73,54 | 144,86 | 146,87 | 259,48 | 397,87 | 154,24 | 119,21 | 143,66 | 202,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -373 | -679 | -1.699 | -2.599 | -3.502 | -4.404 | -4.454 | 792 | 1.049 | -4.215 |
| Ændring (%) | 82,04 | 150,22 | 52,97 | 34,74 | 25,76 | 1,14 | -117,78 | 32,45 | -501,81 | |
| % af pengestrømmen | 6,01 | 6,26 | -15,09 | -22,41 | -59,30 | -130,18 | -27,12 | 4,28 | 8,59 | -39,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17.803 | -18.128 | -3.351 | -2.835 | -5.918 | -5.672 | -4.454 | -4.364 | -6.379 | -6.591 |
| Ændring (%) | 1,83 | -81,51 | -15,40 | 108,75 | -4,16 | -21,47 | -2,02 | 46,17 | 3,32 | |
| % af pengestrømmen | 287,01 | 167,26 | -29,75 | -24,45 | -100,20 | -167,66 | -27,12 | -23,61 | -52,22 | -62,49 |
| Cash Flow | -6.203 | -10.838 | 11.262 | 11.595 | 5.906 | 3.383 | 16.424 | 18.487 | 12.216 | 10.548 |
| Ændring (%) | 74,72 | -203,91 | 2,96 | -49,06 | -42,72 | 385,49 | 12,56 | -33,92 | -13,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
