Pengestrømsopgørelse (TTM)
IK HOLDINGS Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 636 | -149 | -769 | -41 | 66 | 483 | 940 | -93 | 105 | 584 |
| Ændring (%) | -123,43 | 416,11 | -94,67 | -260,98 | 631,82 | 94,62 | -109,89 | -212,90 | 456,19 | |
| % af pengestrømmen | 387,80 | -81,42 | -712,04 | 69,49 | -63,46 | -140,41 | -237,97 | 22,09 | -102,94 | 397,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -220 | -351 | -319 | -328 | -279 | -414 | -340 | 35 | -28 | -173 |
| Ændring (%) | 59,55 | -9,12 | 2,82 | -14,94 | 48,39 | -17,87 | -110,29 | -180,00 | 517,86 | |
| % af pengestrømmen | -134,15 | -191,80 | -295,37 | 555,93 | 268,27 | 120,35 | 86,08 | -8,31 | 27,45 | -117,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -258 | 667 | 1.135 | 257 | 109 | -409 | -987 | -368 | -185 | -263 |
| Ændring (%) | -358,53 | 70,16 | -77,36 | -57,59 | -475,23 | 141,32 | -62,72 | -49,73 | 42,16 | |
| % af pengestrømmen | -157,32 | 364,48 | 1.050,93 | -435,59 | -104,81 | 118,90 | 249,87 | 87,41 | 181,37 | -178,91 |
| Cash Flow | 164 | 183 | 108 | -59 | -104 | -344 | -395 | -421 | -102 | 147 |
| Ændring (%) | 11,59 | -40,98 | -154,63 | 76,27 | 230,77 | 14,83 | 6,58 | -75,77 | -244,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
