Pengestrømsopgørelse (TTM)
OOTOYA Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 86 | 2.354 | 1.915 | 726 | 1.685 | 2.234 | 2.100 | 2.125 | 2.735 |
| Ændring (%) | 2.637,21 | -18,65 | -62,09 | 132,09 | 32,58 | -6,00 | 1,19 | 28,71 | |
| % af pengestrømmen | 5,38 | 357,21 | 359,96 | -189,06 | -3.510,42 | 376,09 | -158,25 | -705,98 | 2.041,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -444 | -160 | -230 | -478 | -896 | -787 | -1.360 | -1.492 | -1.381 |
| Ændring (%) | -63,96 | 43,75 | 107,83 | 87,45 | -12,17 | 72,81 | 9,71 | -7,44 | |
| % af pengestrømmen | -27,75 | -24,28 | -43,23 | 124,48 | 1.866,67 | -132,49 | 102,49 | 495,68 | -1.030,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.930 | -1.592 | -1.270 | -773 | -899 | -889 | -2.175 | -1.054 | -1.137 |
| Ændring (%) | -182,49 | -20,23 | -39,13 | 16,30 | -1,11 | 144,66 | -51,54 | 7,87 | |
| % af pengestrømmen | 120,62 | -241,58 | -238,72 | 201,30 | 1.872,92 | -149,66 | 163,90 | 350,17 | -848,51 |
| Cash Flow | 1.600 | 659 | 532 | -384 | -48 | 594 | -1.327 | -301 | 134 |
| Ændring (%) | -58,81 | -19,27 | -172,18 | -87,50 | -1.337,50 | -323,40 | -77,32 | -144,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
