Pengestrømsopgørelse (TTM)
McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 39.656 | 38.860 | 34.212 | 23.775 | 25.537 | 48.474 | 54.773 | 52.689 | 60.221 | 53.240 |
| Ændring (%) | -2,01 | -11,96 | -30,51 | 7,41 | 89,82 | 12,99 | -3,80 | 14,30 | -11,59 | |
| % af pengestrømmen | 311,74 | 310,26 | 840,38 | -170,99 | 376,32 | 167,86 | 1.092,18 | 2.525,84 | 500,42 | 1.300,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21.303 | -20.765 | -24.718 | -32.222 | -13.308 | -14.178 | -43.924 | -44.764 | -41.449 | -42.474 |
| Ændring (%) | -2,53 | 19,04 | 30,36 | -58,70 | 6,54 | 209,80 | 1,91 | -7,41 | 2,47 | |
| % af pengestrømmen | -167,46 | -165,79 | -607,17 | 231,75 | -196,11 | -49,10 | -875,85 | -2.145,93 | -344,43 | -1.037,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.631 | -5.569 | -5.423 | -5.459 | -5.444 | -5.419 | -5.835 | -5.839 | -6.737 | -6.672 |
| Ændring (%) | -1,10 | -2,62 | 0,66 | -0,27 | -0,46 | 7,68 | 0,07 | 15,38 | -0,96 | |
| % af pengestrømmen | -44,27 | -44,46 | -133,21 | 39,26 | -80,22 | -18,77 | -116,35 | -279,91 | -55,98 | -162,97 |
| Cash Flow | 12.721 | 12.525 | 4.071 | -13.904 | 6.786 | 28.878 | 5.015 | 2.086 | 12.034 | 4.094 |
| Ændring (%) | -1,54 | -67,50 | -441,54 | -148,81 | 325,55 | -82,63 | -58,40 | 476,89 | -65,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
