Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kitoku Shinryo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.225 | 774 | 1.905 | 4.343 | 2.297 | 464 | 2.653 | -929 | -4.691 | -1.166 |
| Ændring (%) | -65,21 | 146,12 | 127,98 | -47,11 | -79,80 | 471,77 | -135,02 | 404,95 | -75,14 | |
| % af pengestrømmen | 285,99 | 77.400,00 | 174,77 | 879,15 | -239,02 | 228,57 | 180,97 | -86,34 | -265,03 | -78,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -350 | -574 | -253 | -569 | -854 | -421 | -844 | -985 | -778 | -728 |
| Ændring (%) | 64,00 | -55,92 | 124,90 | 50,09 | -50,70 | 100,48 | 16,71 | -21,02 | -6,43 | |
| % af pengestrømmen | -44,99 | -57.400,00 | -23,21 | -115,18 | 88,87 | -207,39 | -57,57 | -91,54 | -43,95 | -48,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.199 | -309 | -607 | -3.290 | -2.392 | 149 | -477 | 2.861 | 7.302 | 3.381 |
| Ændring (%) | -74,23 | 96,44 | 442,01 | -27,29 | -106,23 | -420,13 | -699,79 | 155,23 | -53,70 | |
| % af pengestrømmen | -154,11 | -30.900,00 | -55,69 | -665,99 | 248,91 | 73,40 | -32,54 | 265,89 | 412,54 | 226,31 |
| Cash Flow | 778 | 1 | 1.090 | 494 | -961 | 203 | 1.466 | 1.076 | 1.770 | 1.494 |
| Ændring (%) | -99,87 | 108.900,00 | -54,68 | -294,53 | -121,12 | 622,17 | -26,60 | 64,50 | -15,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
