Pengestrømsopgørelse (TTM)
Can Do Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.516 | 1.172 | 1.116 | 1.468 | 725 | -899 | 997 | 1.885 | 2.812 | 4.386 |
| Ændring (%) | -22,69 | -4,78 | 31,54 | -50,63 | -224,03 | -210,90 | 89,07 | 49,18 | 55,97 | |
| % af pengestrømmen | -187,62 | -104,36 | -159,89 | 184,89 | -831,19 | 412,39 | 75,93 | -236,51 | 172,73 | 168,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.053 | -2.023 | -1.538 | -1.197 | -1.229 | -2.112 | -2.505 | -2.509 | -2.233 | -2.165 |
| Ændring (%) | -1,46 | -23,97 | -22,17 | 2,66 | 71,88 | 18,61 | 0,16 | -11,00 | -3,05 | |
| % af pengestrømmen | 254,08 | 180,14 | 220,34 | -150,76 | 1.409,17 | 968,81 | -190,78 | 314,81 | -137,16 | -83,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -271 | -272 | -275 | 522 | 415 | 2.721 | 2.822 | -173 | 1.047 | 386 |
| Ændring (%) | 0,37 | 1,10 | -289,82 | -20,46 | 555,35 | 3,71 | -106,13 | -705,20 | -63,13 | |
| % af pengestrømmen | 33,54 | 24,22 | 39,40 | 65,74 | -476,15 | -1.248,17 | 214,93 | 21,71 | 64,31 | 14,81 |
| Cash Flow | -808 | -1.123 | -698 | 794 | -87 | -218 | 1.313 | -797 | 1.628 | 2.607 |
| Ændring (%) | 38,99 | -37,85 | -213,75 | -110,98 | 150,00 | -702,29 | -160,70 | -304,27 | 60,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
