Pengestrømsopgørelse (TTM)
ITOCHU-SHOKUHIN Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.607 | 5.240 | 6.721 | 7.679 | 13.651 | 10.531 | -10.545 | -3.730 | 9.613 |
| Ændring (%) | 13,74 | 28,26 | 14,25 | 77,77 | -22,86 | -200,13 | -64,63 | -357,72 | |
| % af pengestrømmen | 10.015,22 | 103,07 | 72,52 | 247,87 | 64,92 | 147,29 | 43,58 | 70,80 | 131,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.522 | 1.628 | 5.054 | -2.424 | 9.457 | -1.657 | -11.737 | 503 | -20 |
| Ændring (%) | -164,55 | 210,44 | -147,96 | -490,14 | -117,52 | 608,33 | -104,29 | -103,98 | |
| % af pengestrømmen | -5.482,61 | 32,02 | 54,53 | -78,24 | 44,97 | -23,17 | 48,50 | -9,55 | -0,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.038 | -1.784 | -2.507 | -2.157 | -2.080 | -1.723 | -1.916 | -2.041 | -2.288 |
| Ændring (%) | -12,46 | 40,53 | -13,96 | -3,57 | -17,16 | 11,20 | 6,52 | 12,10 | |
| % af pengestrømmen | -4.430,43 | -35,09 | -27,05 | -69,63 | -9,89 | -24,10 | 7,92 | 38,74 | -31,32 |
| Cash Flow | 46 | 5.084 | 9.268 | 3.098 | 21.028 | 7.150 | -24.199 | -5.268 | 7.305 |
| Ændring (%) | 10.952,17 | 82,30 | -66,57 | 578,76 | -66,00 | -438,45 | -78,23 | -238,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
