Pengestrømsopgørelse (TTM)
OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.377 | 3.126 | 2.023 | 2.420 | 1.352 | -659 | 1.130 | 2.084 | 1.430 | 1.626 |
| Ændring (%) | 127,02 | -35,28 | 19,62 | -44,13 | -148,74 | -271,47 | 84,42 | -31,38 | 13,71 | |
| % af pengestrømmen | 303,30 | 1.341,63 | 3.065,15 | 233,14 | -258,02 | 83,52 | 410,91 | 649,22 | -496,53 | 220,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -524 | -630 | -616 | -211 | -75 | -306 | -511 | -673 | -1.214 | -1.635 |
| Ændring (%) | 20,23 | -2,22 | -65,75 | -64,45 | 308,00 | 66,99 | 31,70 | 80,39 | 34,68 | |
| % af pengestrømmen | -115,42 | -270,39 | -933,33 | -20,33 | 14,31 | 38,78 | -185,82 | -209,66 | 421,53 | -221,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -400 | -2.262 | -1.340 | -1.169 | -1.799 | 175 | -345 | -1.089 | -564 | 686 |
| Ændring (%) | 465,50 | -40,76 | -12,76 | 53,89 | -109,73 | -297,14 | 215,65 | -48,21 | -221,63 | |
| % af pengestrømmen | -88,11 | -970,82 | -2.030,30 | -112,62 | 343,32 | -22,18 | -125,45 | -339,25 | 195,83 | 92,95 |
| Cash Flow | 454 | 233 | 66 | 1.038 | -524 | -789 | 275 | 321 | -288 | 738 |
| Ændring (%) | -48,68 | -71,67 | 1.472,73 | -150,48 | 50,57 | -134,85 | 16,73 | -189,72 | -356,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
