Pengestrømsopgørelse (TTM)
CVS Bay Area Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -530 | -351 | -527 | -172 | 496 | 481 | 520 | 410 | 322 | 315 |
| Ændring (%) | -33,77 | 50,14 | -67,36 | -388,37 | -3,02 | 8,11 | -21,15 | -21,46 | -2,17 | |
| % af pengestrømmen | 623,53 | 172,91 | 113,09 | -441,03 | 152,15 | 425,66 | 90,91 | -398,06 | -54,39 | 302,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 391 | 232 | 19 | 654 | 14 | -1.079 | -115 | -384 | -1.300 | -525 |
| Ændring (%) | -40,66 | -91,81 | 3.342,11 | -97,86 | -7.807,14 | -89,34 | 233,91 | 238,54 | -59,62 | |
| % af pengestrømmen | -460,00 | -114,29 | -4,08 | 1.676,92 | 4,29 | -954,87 | -20,10 | 372,82 | 219,59 | -504,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 53 | -84 | 42 | -442 | -183 | 710 | 166 | -129 | 386 | 314 |
| Ændring (%) | -258,49 | -150,00 | -1.152,38 | -58,60 | -487,98 | -76,62 | -177,71 | -399,22 | -18,65 | |
| % af pengestrømmen | -62,35 | 41,38 | -9,01 | -1.133,33 | -56,13 | 628,32 | 29,02 | 125,24 | -65,20 | 301,92 |
| Cash Flow | -85 | -203 | -466 | 39 | 326 | 113 | 572 | -103 | -592 | 104 |
| Ændring (%) | 138,82 | 129,56 | -108,37 | 735,90 | -65,34 | 406,19 | -118,01 | 474,76 | -117,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
